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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 100.00 | 394.00 | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 652.00 | 53 615.00 | 18 037.00 | 71 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 552.00 | 54 715.00 | 21 837.00 | 76 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
060 Stock marchandises | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | 2 255.00 | 18 145.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 765.00 | 2 772.00 | 9 993.00 | 12 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 100.00 | 5 027.00 | 218 073.00 | 223 100.00 |
110 Total général Actif | 299 652.00 | 59 741.00 | 239 911.00 | 299 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |