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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 16 277.00 | 3 283.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 954.00 | 59 611.00 | 39 343.00 | 98 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 277.00 | 62 274.00 | 31 004.00 | 93 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 960.00 | 138 162.00 | 96 798.00 | 234 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 912.00 | 18 654.00 | 14 258.00 | 32 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 329.00 | | 722 329.00 | 722 329.00 |
BZ Autres créances | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 640.00 | 18 654.00 | 956 986.00 | 975 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 600.00 | 156 816.00 | 1 053 784.00 | 1 210 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DH Report à nouveau | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
EA Autres dettes | 573 292.00 | | | 573 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 222.00 | | | 870 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 784.00 | | | 1 053 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 222.00 | | | 870 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
YT Sous‐traitance | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 305.00 | | | 189 305.00 |