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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
AP Constructions | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 213.00 | 93 864.00 | 3 349.00 | 97 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 302.00 | 176 892.00 | 54 411.00 | 231 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BP En cours de production de services | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 516.00 | 176 892.00 | 176 624.00 | 353 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -149 503.00 | -31 275.00 | | -149 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 942.00 | -118 229.00 | | 65 942.00 |
DL TOTAL (I) | -34 853.00 | -100 795.00 | | -34 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 932.00 | 99 162.00 | | 83 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | 93 577.00 | | 89 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 15 589.00 | | 13 323.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 15 000.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 477.00 | 233 328.00 | | 211 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 624.00 | 132 533.00 | | 176 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 641.00 | 233 328.00 | | 141 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 353.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FD Production vendue biens | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FG Production vendue services | 206 382.00 | | 206 382.00 | 206 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
FM Production stockée | | | -3 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 293.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 11 954.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -11 954.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 846.00 | 137 707.00 | | 212 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 904.00 | 255 935.00 | | 146 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 942.00 | -118 229.00 | | 65 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 302.00 | | | 231 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 374.00 | 2 518.00 | | 174 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 990.00 | 2 518.00 | | 172 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 844.00 | 14 008.00 | 57 539.00 | 83 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 477.00 | 141 641.00 | 57 539.00 | 211 477.00 |