| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 689.00 | 53 286.00 | 3 403.00 | 56 689.00 |
AP Constructions | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 912.00 | 606 324.00 | 31 588.00 | 637 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686 849.00 | 2 076 943.00 | 2 609 906.00 | 4 686 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BF Prêts | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 959.00 | 2 769 974.00 | 2 836 985.00 | 5 606 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 065.00 | 365 508.00 | 367 557.00 | 733 065.00 |
BT Marchandises | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 095 631.00 | | 126 095 631.00 | 126 095 631.00 |
BZ Autres créances | 35 678 570.00 | | 35 678 570.00 | 35 678 570.00 |
CF Disponibilités | 2 510 865.00 | | 2 510 865.00 | 2 510 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 229 604.00 | 549 354.00 | 164 680 250.00 | 165 229 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 836 563.00 | 3 319 327.00 | 167 517 236.00 | 170 836 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 608 900.00 | 13 608 900.00 | | 13 608 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 953 309.00 | 7 953 309.00 | | 7 953 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360 890.00 | 1 360 890.00 | | 1 360 890.00 |
DG Autres réserves | 27 328 424.00 | 25 531 927.00 | | 27 328 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 716.00 | 1 582 644.00 | | 2 337 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 243.00 | 1 078 243.00 | | 1 078 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 667 483.00 | 51 115 913.00 | | 53 667 483.00 |
DP Provisions pour risques | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 145.00 | 1 387 198.00 | | 1 305 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 133.00 | 1 499 186.00 | | 1 417 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 471 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152 662.00 | 40 967 268.00 | | 68 152 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438 061.00 | 12 694 486.00 | | 11 438 061.00 |
EA Autres dettes | 32 794 397.00 | 21 926 521.00 | | 32 794 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 432 621.00 | 76 060 198.00 | | 112 432 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 517 236.00 | 128 675 297.00 | | 167 517 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 385 121.00 | 74 638 644.00 | | 112 385 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 208 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 360 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 568 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 258 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 620 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 288 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 094 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 244 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720.00 | 1 062 365.00 | | 6 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 453 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 1 516 269.00 | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 692 855.00 | | 6 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 114.00 | 940 116.00 | | 1 085 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 265 206.00 | 318 084 986.00 | | 400 265 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 927 489.00 | 316 502 342.00 | | 397 927 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 716.00 | 1 582 644.00 | | 2 337 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 049.00 | 251 861.00 | | 258 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 088.00 | | 1 453 416.00 | 7 758 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 463.00 | 125 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604 545.00 | 5 606 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 620.00 | 56 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436 462.00 | 5 424 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 921.00 | | 2 388.00 | 148 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 938.00 | | 1 451 028.00 | 7 409 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 729.00 | 511 327.00 | 3 531 082.00 | 5 789 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 534.00 | 8 372.00 | 94 620.00 | 139 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 195.00 | 502 955.00 | 3 436 462.00 | 5 650 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 243.00 | | | 1 078 243.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 499 186.00 | 131 800.00 | 213 853.00 | 1 499 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499 186.00 | 131 800.00 | 213 853.00 | 1 499 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 429.00 | 131 800.00 | 213 853.00 | 2 577 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 152 662.00 | 68 152 662.00 | | 68 152 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438 061.00 | 11 438 061.00 | | 11 438 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794 397.00 | 32 794 397.00 | | 32 794 397.00 |
UP Prêts | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
UX Autres créances clients | 126 095 631.00 | 126 095 631.00 | | 126 095 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 678 570.00 | 35 678 570.00 | | 35 678 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 927 594.00 | 161 803 681.00 | 123 913.00 | 161 927 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 432 621.00 | 112 385 121.00 | | 112 432 621.00 |