| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 505.00 | 64 439.00 | 8 066.00 | 72 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 147 348.00 | 46 066.00 | 101 282.00 | 147 348.00 |
AP Constructions | 1 001 789.00 | 845 640.00 | 156 149.00 | 1 001 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106 351.00 | 5 976 834.00 | 1 129 517.00 | 7 106 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 130.00 | 288 038.00 | 64 092.00 | 352 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AX Avances et acomptes | 243 106.00 | | 243 106.00 | 243 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 953 304.00 | 7 221 017.00 | 1 732 287.00 | 8 953 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 667.00 | | 1 434 667.00 | 1 434 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 614.00 | | 692 614.00 | 692 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 412.00 | 6 126.00 | 2 131 286.00 | 2 137 412.00 |
BZ Autres créances | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 778 133.00 | | 1 778 133.00 | 1 778 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 442.00 | 6 126.00 | 6 169 315.00 | 6 175 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 746.00 | 7 227 143.00 | 7 901 602.00 | 15 128 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 136.00 | 185 136.00 | | 185 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 514.00 | 16 800.00 | | 18 514.00 |
DG Autres réserves | 1 282 731.00 | 1 076 281.00 | | 1 282 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 544.00 | 1 831 544.00 | | 1 831 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 568.00 | 578 436.00 | | 1 138 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 733.00 | 94 933.00 | | 23 733.00 |
DK Provisions réglementées | 469 169.00 | 380 684.00 | | 469 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 275.00 | 4 454 693.00 | | 5 240 275.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 13 500.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 13 500.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 305.00 | 737 040.00 | | 794 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 809.00 | 898 493.00 | | 1 127 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 754.00 | 386 099.00 | | 453 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 883.00 | 9 045.00 | | 242 883.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 9 555.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 328.00 | 2 053 683.00 | | 2 633 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 602.00 | 6 521 877.00 | | 7 901 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 396.00 | 1 664 406.00 | | 2 072 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 870 300.00 | 5 155 111.00 | 10 025 411.00 | 4 870 300.00 |
FG Production vendue services | 68 776.00 | 53 123.00 | 121 899.00 | 68 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 077.00 | 5 208 234.00 | 10 147 310.00 | 4 939 077.00 |
FM Production stockée | | | -45 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 092.00 | 73 047.00 | | 81 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 879.00 | 73 047.00 | | 114 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 509.00 | 1 141.00 | | 6 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 485.00 | 101 985.00 | | 116 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 494.00 | 103 126.00 | | 136 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 615.00 | -30 078.00 | | -21 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 505.00 | 9 983.00 | | 178 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 565.00 | 8 703 815.00 | | 10 278 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 996.00 | 8 125 379.00 | | 9 139 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 568.00 | 578 436.00 | | 1 138 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 142 473.00 | | 880 916.00 | 9 142 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 502.00 | 943 583.00 | 8 953 304.00 | 126 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 063.00 | 87 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 502.00 | 937 520.00 | 8 862 154.00 | 126 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 245.00 | | 5 568.00 | 88 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050 828.00 | | 875 348.00 | 9 050 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 195.00 | 676 895.00 | 937 074.00 | 7 481 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 839.00 | 3 663.00 | 6 063.00 | 66 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414 357.00 | 673 233.00 | 931 011.00 | 7 414 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 684.00 | 88 485.00 | | 380 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 28 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 5 891.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 5 891.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 419.00 | 122 376.00 | 13 500.00 | 394 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 485.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 809.00 | 1 127 809.00 | | 1 127 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 254.00 | 2 127 254.00 | | 2 127 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 305.00 | 233 374.00 | 470 311.00 | 794 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
VP Divers | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 427.00 | 2 259 869.00 | 13 558.00 | 2 273 427.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 328.00 | 2 072 396.00 | 470 311.00 | 2 633 328.00 |