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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 338.00 | 34 884.00 | 79 453.00 | 114 338.00 |
AH Fonds commercial | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 854 581.00 | 421 705.00 | 432 877.00 | 854 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 045.00 | 397 529.00 | 238 516.00 | 636 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 565.00 | 275 997.00 | 100 568.00 | 376 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 842 638.00 | 1 133 602.00 | 1 709 036.00 | 2 842 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 302.00 | | 330 302.00 | 330 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BT Marchandises | 1 093 982.00 | 131 035.00 | 962 947.00 | 1 093 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 206.00 | 6 349.00 | 1 432 857.00 | 1 439 206.00 |
BZ Autres créances | 307 817.00 | | 307 817.00 | 307 817.00 |
CF Disponibilités | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 589.00 | 137 384.00 | 4 117 205.00 | 4 254 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 228.00 | 1 270 986.00 | 5 826 241.00 | 7 097 228.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 818.00 | 2 623 285.00 | | 3 114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 305.00 | 491 533.00 | | 520 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 205.00 | 53 481.00 | | 214 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 328.00 | 3 718 299.00 | | 4 399 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 818.00 | 842 694.00 | | 691 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 468.00 | 147 203.00 | | 400 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 658.00 | 159 868.00 | | 263 658.00 |
EA Autres dettes | 67 355.00 | 31 514.00 | | 67 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 914.00 | 1 183 723.00 | | 1 426 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 241.00 | 4 902 022.00 | | 5 826 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 059.00 | 560 707.00 | | 920 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 228.00 | | 181 684.00 | 2 713 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 400 000.00 | 3 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 106.00 | 40 168.00 | 2 842 638.00 | 12 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | 572 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | 33 993.00 | 1 870 218.00 | 8 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 735.00 | | 16 860.00 | 561 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 267.00 | | 164 825.00 | 1 748 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 226.00 | | | 403 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 353.00 | 153 291.00 | 38 043.00 | 1 018 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 592.00 | 19 927.00 | 6 175.00 | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 761.00 | 133 364.00 | 31 868.00 | 996 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 707.00 | 98 329.00 | | 32 707.00 |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | 1 866.00 | 808.00 | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 998.00 | 100 194.00 | 808.00 | 37 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 998.00 | 100 194.00 | 808.00 | 37 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 194.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 468.00 | 400 468.00 | | 400 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 692.00 | 1 431 692.00 | | 1 431 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VC Groupe et associés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 818.00 | 184 963.00 | 418 516.00 | 691 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VP Divers | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 436.00 | 1 780 436.00 | | 1 780 436.00 |
VW T.V.A. | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 914.00 | 920 059.00 | 418 516.00 | 1 426 914.00 |