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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 791.00 | 86 009.00 | 98 782.00 | 184 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 201.00 | 86 009.00 | 117 192.00 | 203 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 178 729.00 | | 178 729.00 | 178 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 540.00 | 86 009.00 | 372 531.00 | 458 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 32 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | -42 469.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 86 653.00 | 40 552.00 | | 86 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 648.00 | 193 458.00 | | 146 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 423.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 14 017.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 75 418.00 | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 37 167.00 | 12 884.00 | | 37 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 877.00 | 296 300.00 | | 285 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 531.00 | 336 851.00 | | 372 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 781.00 | 149 614.00 | | 182 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 097.00 | | 739 097.00 | 739 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 097.00 | | 739 097.00 | 739 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 706.00 | | | 755 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 605.00 | | | 709 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 129.00 | 10 531.00 | | 196 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 459.00 | 203 201.00 | | 3 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 184 791.00 | | 3 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | 10 509.00 | | 177 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | 22.00 | | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 18 776.00 | 3 459.00 | 70 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 18 776.00 | 3 459.00 | 70 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 648.00 | 43 652.00 | 102 997.00 | 146 648.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 028.00 | 76 452.00 | 4 577.00 | 81 028.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 777.00 | 182 781.00 | 102 997.00 | 285 777.00 |