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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 887.00 | 851.00 | 36.00 | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 652.00 | 23 615.00 | 2 037.00 | 25 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 362.00 | 34 380.00 | 98 982.00 | 133 362.00 |
BT Marchandises | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BZ Autres créances | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 508.00 | 34 380.00 | 360 128.00 | 394 508.00 |
CU Autres participations | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 167.00 | 124 339.00 | | 128 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 381.00 | 3 828.00 | | -14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 223 785.00 | 238 167.00 | | 223 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 560.00 | 61 560.00 | | 69 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 38 070.00 | | 43 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 21 356.00 | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 343.00 | 120 986.00 | | 136 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 128.00 | 359 152.00 | | 360 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 626.00 | | 416 626.00 | 416 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 739.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 857.00 | 455 508.00 | | 416 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 239.00 | 451 680.00 | | 431 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 381.00 | 3 828.00 | | -14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 202.00 | | 8 161.00 | 125 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524.00 | | 8 161.00 | 12 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 309.00 | 1 072.00 | | 33 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | 1 072.00 | | 24 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VI Groupe et associés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 463.00 | 135 093.00 | 5 370.00 | 140 463.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |