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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 22 754.00 | 324.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 23 850.00 | 16 578.00 | 40 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 212.00 | 47 234.00 | 21 978.00 | 69 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 584.00 | 3 059.00 | 170 525.00 | 173 584.00 |
BZ Autres créances | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 026.00 | 3 059.00 | 286 967.00 | 290 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 238.00 | 50 293.00 | 308 945.00 | 359 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 752.00 | | | -93 752.00 |
DL TOTAL (I) | -18 773.00 | | | -18 773.00 |
DP Provisions pour risques | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 945.00 | | | 308 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 772.00 | | 668 772.00 | 668 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 772.00 | | 668 772.00 | 668 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 499.00 | | | -26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 619.00 | | | 673 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 371.00 | | | 767 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 752.00 | | | -93 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 095.00 | | 1 117.00 | 68 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | 1 117.00 | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 846.00 | 4 387.00 | | 42 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | 4 387.00 | | 42 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 044.00 | 261 968.00 | 5 076.00 | 267 044.00 |
VW T.V.A. | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 467.00 | 319 467.00 | | 319 467.00 |