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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 752.00 | 124 408.00 | 4 344.00 | 128 752.00 |
AP Constructions | 68 397.00 | 67 666.00 | 732.00 | 68 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 797.00 | 41 081.00 | 1 716.00 | 42 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 386.00 | 233 155.00 | 334 232.00 | 567 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 841.00 | | 848 841.00 | 848 841.00 |
BZ Autres créances | 954 334.00 | | 954 334.00 | 954 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 336.00 | | 1 810 336.00 | 1 810 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 722.00 | 233 155.00 | 2 144 568.00 | 2 377 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904 805.00 | | | 904 805.00 |
CU Autres participations | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 540.00 | 50 000.00 | | 29 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 425.00 | 94 951.00 | | 12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 22 331.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 208 466.00 | 332 282.00 | | 208 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 899.00 | 9 897.00 | | 198 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 749.00 | 1 241 120.00 | | 1 439 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 002.00 | 112 723.00 | | 128 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 452.00 | 133 050.00 | | 169 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 101.00 | 1 496 791.00 | | 1 936 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 568.00 | 1 829 073.00 | | 2 144 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 060.00 | 255 671.00 | | 330 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 888.00 | 14 718.00 | | 15 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 697.00 | 376 508.00 | | 342 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 196.00 | 354 176.00 | | 341 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 22 331.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 386.00 | | | 567 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 440.00 | | | 327 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 481.00 | 13 673.00 | | 219 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 025.00 | 6 383.00 | | 118 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 456.00 | 7 291.00 | | 101 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 848 841.00 | | | 848 841.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VC Groupe et associés | 904 805.00 | | | 904 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 899.00 | 32 606.00 | 137 352.00 | 198 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 749.00 | | 1 439 749.00 | 1 439 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 769.00 | 903 964.00 | 904 805.00 | 1 808 769.00 |
VW T.V.A. | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 102.00 | 330 060.00 | 1 577 101.00 | 1 936 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |