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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 222.00 | 186 009.00 | 49 213.00 | 235 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 192.00 | 206 870.00 | 56 321.00 | 263 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BN En cours de production de biens | 357 533.00 | | 357 533.00 | 357 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 048.00 | 2 170.00 | 784 878.00 | 787 048.00 |
BZ Autres créances | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 003.00 | | 603 003.00 | 603 003.00 |
CF Disponibilités | 1 603 191.00 | | 1 603 191.00 | 1 603 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 805.00 | 2 170.00 | 3 449 635.00 | 3 451 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 997.00 | 209 040.00 | 3 505 957.00 | 3 714 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 646.00 | 1 232 057.00 | | 1 317 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 468.00 | 185 589.00 | | 209 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 114.00 | 1 461 646.00 | | 1 571 114.00 |
DP Provisions pour risques | 32 827.00 | 30 061.00 | | 32 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 827.00 | 30 061.00 | | 32 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 664.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 808.00 | 2 113.00 | | 67 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 195.00 | 516 441.00 | | 325 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 776.00 | 964 788.00 | | 1 093 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 311.00 | 314 965.00 | | 364 311.00 |
EA Autres dettes | 50 343.00 | 37 587.00 | | 50 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 016.00 | 1 836 558.00 | | 1 902 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 957.00 | 3 328 264.00 | | 3 505 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 016.00 | 1 836 558.00 | | 1 902 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 154.00 | | 29 038.00 | 234 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 243.00 | | 29 038.00 | 209 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 049.00 | 12 822.00 | | 194 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 685.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 931.00 | 12 137.00 | | 176 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 061.00 | 2 766.00 | | 30 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 061.00 | 4 936.00 | | 30 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 776.00 | 1 093 776.00 | | 1 093 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 784 444.00 | 784 444.00 | | 784 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 003.00 | 895 003.00 | | 895 003.00 |
VW T.V.A. | 256 768.00 | 256 768.00 | | 256 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 821.00 | 1 576 821.00 | | 1 576 821.00 |