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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 776.00 | -3.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 12 879.00 | 5 035.00 | 7 844.00 | 12 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 816.00 | 1 048 538.00 | 317 278.00 | 1 365 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 559.00 | 107 860.00 | 68 699.00 | 176 559.00 |
AX Avances et acomptes | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 355.00 | 1 166 210.00 | 524 145.00 | 1 690 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 984.00 | 46 341.00 | 571 643.00 | 617 984.00 |
BN En cours de production de biens | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 499.00 | | 188 499.00 | 188 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 501.00 | 105 770.00 | 607 731.00 | 713 501.00 |
BZ Autres créances | 890 182.00 | | 890 182.00 | 890 182.00 |
CF Disponibilités | 1 274 115.00 | | 1 274 115.00 | 1 274 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 154.00 | 152 111.00 | 3 718 043.00 | 3 870 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 509.00 | 1 318 321.00 | 4 242 188.00 | 5 560 509.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 612 915.00 | 386 319.00 | | 612 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 739.00 | 626 597.00 | | 939 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 155.00 | 1 458 416.00 | | 1 998 155.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 2 250.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 2 250.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 530.00 | 203 443.00 | | 129 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 649.00 | 270 147.00 | | 364 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 091.00 | 10 413.00 | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 100.00 | 1 288 369.00 | | 1 304 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 400.00 | 363 071.00 | | 321 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 16 600.00 | | 6 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 717.00 | 9 948.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 033.00 | 2 161 996.00 | | 2 194 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 188.00 | 3 622 662.00 | | 4 242 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 105 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 105 073.00 | |
FM Production stockée | | | 102 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 923 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 818.00 | |
GE Autres charges | | | 31 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 15 170.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | 26 302.00 | | 52 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 600.00 | -11 131.00 | | -44 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 649.00 | 270 147.00 | | 364 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 708.00 | 9 241 527.00 | | 11 544 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 969.00 | 8 614 931.00 | | 10 604 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 739.00 | 626 597.00 | | 939 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 938.00 | | 105 130.00 | 1 594 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 1 690 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 1 575 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 749.00 | | 105 130.00 | 1 479 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 572.00 | 85 639.00 | | 1 080 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 794.00 | 85 639.00 | | 1 075 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 47 750.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 47 750.00 | | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 100.00 | 1 304 100.00 | | 1 304 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 382.00 | 370 882.00 | | 370 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 398.00 | | 84 358.00 | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 713 501.00 | 713 501.00 | | 713 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 530.00 | 79 431.00 | 50 049.00 | 129 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 182.00 | 890 182.00 | | 890 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 638.00 | 1 676 241.00 | 84 398.00 | 1 760 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 942.00 | 2 107 892.00 | 50 049.00 | 2 157 942.00 |