| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 504 094.00 | 1 571 756.00 | 9 932 338.00 | 11 504 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 568.00 | 230 777.00 | 1 201 792.00 | 1 432 568.00 |
BZ Autres créances | 5 909 573.00 | | 5 909 573.00 | 5 909 573.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 346 129.00 | 230 777.00 | 7 115 352.00 | 7 346 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 850 223.00 | 1 802 533.00 | 17 047 690.00 | 18 850 223.00 |
CU Autres participations | 11 483 460.00 | 1 571 756.00 | 9 911 704.00 | 11 483 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 693.00 | 3 264 693.00 | | 3 264 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 056 257.00 | 10 056 257.00 | | 10 056 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 998.00 | 453 998.00 | | 453 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
DH Report à nouveau | 29 843.00 | 25 538.00 | | 29 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 932.00 | 2 246 061.00 | | 2 558 932.00 |
DL TOTAL (I) | 16 441 175.00 | 16 123 998.00 | | 16 441 175.00 |
DP Provisions pour risques | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 93 605.00 | 93 057.00 | | 93 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | 216 566.00 | | 308 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 215.00 | 428 506.00 | | 204 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 911.00 | 645 072.00 | | 512 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 047 690.00 | 16 862 128.00 | | 17 047 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 645 072.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 139.00 | | 1 623 139.00 | 1 623 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 139.00 | | 1 623 139.00 | 1 623 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | -30 779.00 | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 469.00 | 4 565 405.00 | | 4 784 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 537.00 | 2 319 344.00 | | 2 225 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 932.00 | 2 246 061.00 | | 2 558 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 574.00 | | 520.00 | 11 503 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 504 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 504 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503 574.00 | | 520.00 | 11 503 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 057.00 | 102 049.00 | 101 501.00 | 93 057.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 230 777.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 252.00 | 230 777.00 | 277 496.00 | 1 849 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 309.00 | 332 825.00 | 378 997.00 | 1 942 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 825.00 | 102 997.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 650.00 | 308 650.00 | | 308 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 311.00 | 1 043 311.00 | | 1 043 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 257.00 | 389 257.00 | | 389 257.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 901 400.00 | 5 901 400.00 | | 5 901 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362 775.00 | 7 342 141.00 | 20 634.00 | 7 362 775.00 |
VW T.V.A. | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 911.00 | 512 911.00 | | 512 911.00 |