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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 706.00 | 166 160.00 | 19 547.00 | 185 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 130 750.00 | 49 212.00 | 179 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 967.00 | 296 909.00 | 78 058.00 | 374 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 067.00 | 5 257.00 | 262 810.00 | 268 067.00 |
BZ Autres créances | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 462 939.00 | | 462 939.00 | 462 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 010.00 | 5 257.00 | 1 131 753.00 | 1 137 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 977.00 | 302 166.00 | 1 209 811.00 | 1 511 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
DH Report à nouveau | 544 054.00 | 541 924.00 | | 544 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 2 129.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 787 088.00 | 783 760.00 | | 787 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 672.00 | 282 072.00 | | 148 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 142.00 | 91 887.00 | | 92 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 861.00 | 37 089.00 | | 103 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 048.00 | 59 952.00 | | 78 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 723.00 | 471 000.00 | | 422 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 811.00 | 1 254 760.00 | | 1 209 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 000.00 | 32 909.00 | | 264 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 000.00 | 32 909.00 | | 264 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 672.00 | 16 100.00 | 132 572.00 | 148 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 071.00 | 474 071.00 | | 474 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 371.00 | 474 071.00 | 9 300.00 | 483 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 723.00 | 290 151.00 | 132 572.00 | 422 723.00 |