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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 1 720.00 | 6 552.00 | 8 272.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 138 918.00 | 100 083.00 | 38 835.00 | 138 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 394.00 | 132 472.00 | 30 922.00 | 163 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 696.00 | 70 806.00 | 29 891.00 | 100 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 562.00 | 305 080.00 | 160 481.00 | 465 562.00 |
BT Marchandises | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 019.00 | | 462 019.00 | 462 019.00 |
CF Disponibilités | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 878.00 | | 784 878.00 | 784 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 440.00 | 305 080.00 | 945 359.00 | 1 250 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 983.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 287 471.00 | 227 328.00 | | 287 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 335.00 | 111 160.00 | | 140 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 523.00 | 11 549.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 702 329.00 | 613 021.00 | | 702 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 201.00 | 41 114.00 | | 24 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 370.00 | 98 230.00 | | 116 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 39 624.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 118 339.00 | | 78 020.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 3 354.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 031.00 | 300 661.00 | | 243 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 359.00 | 913 681.00 | | 945 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 717.00 | 276 473.00 | | 232 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 637.00 | | 10 010.00 | 489 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 085.00 | 465 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 403 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 525.00 | | | 434 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 222.00 | | 10 010.00 | 41 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 026.00 | 31 139.00 | 34 085.00 | 308 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 230.00 | 2 569.00 | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 967.00 | 30 910.00 | 31 516.00 | 303 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
UX Autres créances clients | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 201.00 | 13 887.00 | 10 314.00 | 24 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 031.00 | 232 717.00 | 10 314.00 | 243 031.00 |