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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 500.00 | 39.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 749.00 | 38 598.00 | 18 152.00 | 56 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 958.00 | 42 098.00 | 18 861.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 956.00 | 5 417.00 | 74 539.00 | 79 956.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 312 042.00 | | 312 042.00 | 312 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 247.00 | 5 417.00 | 414 830.00 | 420 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 205.00 | 47 514.00 | 433 691.00 | 481 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 265 046.00 | | | 265 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 691.00 | | | 433 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 144.00 | 8 953.00 | | 33 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 8 953.00 | | 29 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 263.00 | 2 747.00 | | 21 263.00 |
6T Sur comptes clients | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 680.00 | 2 747.00 | | 26 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593.00 | | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 784.00 | 108 114.00 | 670.00 | 108 784.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |