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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 4 563.00 | 24 478.00 | 29 041.00 |
040 Immobilisations financières | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 351.00 | 72 873.00 | 24 478.00 | 97 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | 4 351.00 | 21 583.00 | 25 934.00 |
072 Créances – Autres | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 679.00 | 4 351.00 | 41 328.00 | 45 679.00 |
110 Total général Actif | 143 031.00 | 77 224.00 | 65 806.00 | 143 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
222 Production stockée | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
242 Autres charges externes. | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |