| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 2 722.00 | 541.00 | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 695 040.00 | 750 232.00 | 944 808.00 | 1 695 040.00 |
AP Constructions | 1 295 730.00 | 892 840.00 | 402 890.00 | 1 295 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 321.00 | 1 153 813.00 | 557 508.00 | 1 711 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 012.00 | 209 121.00 | 104 891.00 | 314 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 162.00 | 3 008 728.00 | 2 412 434.00 | 5 421 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
BN En cours de production de biens | 362 904.00 | | 362 904.00 | 362 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 194.00 | 11 813.00 | 789 381.00 | 801 194.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 171.00 | 11 813.00 | 1 810 358.00 | 1 822 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 333.00 | 3 020 541.00 | 4 222 792.00 | 7 243 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
CU Autres participations | 257 065.00 | | 257 065.00 | 257 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 103.00 | 374 103.00 | | 374 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
DG Autres réserves | 238 596.00 | 256 111.00 | | 238 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 435.00 | -17 515.00 | | -30 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 574.00 | 3 774.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 643 249.00 | 653 883.00 | | 643 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 565.00 | 924 998.00 | | 1 056 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 676.00 | 2 066 544.00 | | 2 063 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 288.00 | 302 346.00 | | 284 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 145 992.00 | | 147 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 543.00 | 3 444 012.00 | | 3 579 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 792.00 | 4 097 896.00 | | 4 222 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 190.00 | 736 211.00 | | 809 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 942.00 | 602 870.00 | 1 462 813.00 | 859 942.00 |
FG Production vendue services | 155 834.00 | 1 084.00 | 156 918.00 | 155 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 777.00 | 603 954.00 | 1 619 730.00 | 1 015 777.00 |
FM Production stockée | | | -282 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 193.00 | 2 623.00 | | 10 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878.00 | 7 503.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | 10 126.00 | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 23.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 15 421.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 15 443.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | -5 317.00 | | 8 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 018.00 | 1 242 985.00 | | 1 455 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 453.00 | 1 260 500.00 | | 1 485 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 435.00 | -17 515.00 | | -30 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 564.00 | | 438 091.00 | 5 100 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 790.00 | 108 703.00 | 5 421 162.00 | 8 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 108 703.00 | 5 140 053.00 | 8 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | 583.00 | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 052.00 | | 437 494.00 | 4 820 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 587.00 | | 15.00 | 262 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 050.00 | 221 857.00 | 107 179.00 | 2 894 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 050.00 | 219 135.00 | 107 179.00 | 2 894 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | 5 681.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | 5 681.00 | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 494.00 | | 5 681.00 | 17 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 5 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 288.00 | 284 288.00 | | 284 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 781 545.00 | 781 545.00 | | 781 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 715.00 | 261 038.00 | 620 512.00 | 1 007 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 746.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 2 062 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 116.00 | 826 257.00 | 19 859.00 | 846 116.00 |
VW T.V.A. | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 543.00 | 809 190.00 | 781 442.00 | 3 579 543.00 |