| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 485 256.00 | 485 256.00 | | 485 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 850.00 | 892 850.00 | | 892 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 705.00 | 2 004 705.00 | | 2 004 705.00 |
AP Constructions | 551 521.00 | 213 518.00 | 338 003.00 | 551 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 532.00 | 447 865.00 | 87 667.00 | 535 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 902.00 | 870 147.00 | 92 756.00 | 962 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 969.00 | 4 914 340.00 | 1 772 629.00 | 6 686 969.00 |
BT Marchandises | 6 809 720.00 | 995 412.00 | 5 814 308.00 | 6 809 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445 633.00 | 181 263.00 | 9 264 369.00 | 9 445 633.00 |
BZ Autres créances | 18 823 860.00 | | 18 823 860.00 | 18 823 860.00 |
CF Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 501 963.00 | 1 176 676.00 | 34 325 287.00 | 35 501 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 188 931.00 | 6 091 016.00 | 36 097 916.00 | 42 188 931.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
DG Autres réserves | 20 226 464.00 | 19 022 783.00 | | 20 226 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 576.00 | 1 203 681.00 | | 2 138 576.00 |
DL TOTAL (I) | 26 358 769.00 | 24 220 193.00 | | 26 358 769.00 |
DP Provisions pour risques | 82 323.00 | 156 825.00 | | 82 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 729.00 | 349 597.00 | | 404 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 052.00 | 506 422.00 | | 487 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 458.00 | 5 029 845.00 | | 5 061 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 425.00 | 1 573 690.00 | | 2 048 425.00 |
EA Autres dettes | 1 879 077.00 | 2 185 076.00 | | 1 879 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 252 094.00 | 8 788 611.00 | | 9 252 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 097 916.00 | 33 515 226.00 | | 36 097 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 256 813.00 | 11 009 578.00 | 40 266 391.00 | 29 256 813.00 |
FD Production vendue biens | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
FG Production vendue services | 559 811.00 | 988 971.00 | 1 548 782.00 | 559 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 822 764.00 | 11 998 549.00 | 41 821 313.00 | 29 822 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 439 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 827 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 984.00 | |
GE Autres charges | | | 140 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 158 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 34 907.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 442.00 | 66 658.00 | | 110 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 503.00 | 101 565.00 | | 110 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 601.00 | 97 708.00 | | 52 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 315.00 | 44 328.00 | | 353 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 917.00 | 142 036.00 | | 430 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 414.00 | -40 471.00 | | -320 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 657.00 | 515 719.00 | | 826 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 569 958.00 | 36 736 545.00 | | 42 569 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 431 381.00 | 35 532 863.00 | | 40 431 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 576.00 | 1 203 681.00 | | 2 138 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 979.00 | | 128 989.00 | 6 557 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 256.00 | | | 485 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 686 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 554.00 | | | 2 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 935.00 | | 124 437.00 | 2 027 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 235.00 | | 4 552.00 | 1 147 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 226.00 | 152 114.00 | | 4 762 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 256.00 | | | 485 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897 554.00 | | | 2 897 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 417.00 | 152 114.00 | | 1 379 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 422.00 | 137 219.00 | 156 589.00 | 506 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 178 640.00 | | 183 228.00 | 1 178 640.00 |
6T Sur comptes clients | 257 593.00 | | 76 329.00 | 257 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 233.00 | | 259 558.00 | 1 436 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 655.00 | 137 219.00 | 416 147.00 | 1 942 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 458.00 | 5 061 458.00 | | 5 061 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 845.00 | 965 845.00 | | 965 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 282.00 | 632 282.00 | | 632 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
UX Autres créances clients | 9 211 953.00 | 9 211 953.00 | | 9 211 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 611 394.00 | 18 611 394.00 | | 18 611 394.00 |
VI Groupe et associés | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 638 799.00 | 28 253 333.00 | 385 467.00 | 28 638 799.00 |
VW T.V.A. | 308 951.00 | 308 951.00 | | 308 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 252 094.00 | 9 252 094.00 | | 9 252 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |