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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 789.00 | 1 546 335.00 | 126 454.00 | 1 672 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 113.00 | 139 836.00 | 2 278.00 | 142 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 440.00 | 1 398 435.00 | 5.00 | 1 398 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 692.00 | 3 115 096.00 | 180 595.00 | 3 295 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 181.00 | 248 830.00 | 2 960 351.00 | 3 209 181.00 |
BZ Autres créances | 831 020.00 | | 831 020.00 | 831 020.00 |
CF Disponibilités | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 740.00 | 248 830.00 | 3 876 910.00 | 4 125 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 432.00 | 3 363 926.00 | 4 057 506.00 | 7 421 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
DH Report à nouveau | -20 207.00 | -30 784.00 | | -20 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662.00 | 10 577.00 | | 11 662.00 |
DL TOTAL (I) | 453 243.00 | 441 580.00 | | 453 243.00 |
DP Provisions pour risques | 431 651.00 | 476 661.00 | | 431 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 651.00 | 476 661.00 | | 431 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 142.00 | 1 078 995.00 | | 1 183 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 817.00 | 396 379.00 | | 463 817.00 |
EA Autres dettes | 1 525 653.00 | 1 665 420.00 | | 1 525 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 612.00 | 3 146 140.00 | | 3 172 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 506.00 | 4 064 381.00 | | 4 057 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 794.00 | 235 565.00 | 1 316 360.00 | 1 080 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 794.00 | 235 565.00 | 1 316 360.00 | 1 080 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 782.00 | 31 487.00 | | 44 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 782.00 | 31 487.00 | | 44 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 782.00 | -22 029.00 | | -44 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 14 715.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 741.00 | 1 493 575.00 | | 1 461 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 079.00 | 1 482 998.00 | | 1 450 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662.00 | 10 577.00 | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 635.00 | 41 461.00 | | 3 073 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 980.00 | 38 845.00 | | 1 537 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 655.00 | 2 617.00 | | 1 535 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 661.00 | 44 300.00 | 89 310.00 | 476 661.00 |
6T Sur comptes clients | 292 644.00 | | 43 814.00 | 292 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 644.00 | | 43 814.00 | 292 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 305.00 | 44 300.00 | 133 124.00 | 769 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 142.00 | 1 183 142.00 | | 1 183 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 817.00 | 463 817.00 | | 463 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 653.00 | 1 525 653.00 | | 1 525 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086 295.00 | 4 086 295.00 | | 4 086 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 154.00 | 4 086 295.00 | 51 859.00 | 4 138 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 612.00 | 3 172 612.00 | | 3 172 612.00 |