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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 646.00 | 94 824.00 | 9 823.00 | 104 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 693.00 | 164 388.00 | 24 305.00 | 188 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 532.00 | 12 646.00 | 417 886.00 | 430 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 970.00 | 6 197.00 | 256 773.00 | 262 970.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 093.00 | 18 843.00 | 705 250.00 | 724 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 786.00 | 183 231.00 | 729 555.00 | 912 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 704.00 | 233 479.00 | | 227 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | 14 224.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 353 644.00 | 357 704.00 | | 353 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 257.00 | 184 053.00 | | 134 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 627.00 | 180 954.00 | | 199 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 33 165.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 371.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 911.00 | 398 545.00 | | 375 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 555.00 | 756 248.00 | | 729 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 736.00 | | 1 102 736.00 | 1 102 736.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 696.00 | | 1 103 696.00 | 1 103 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 1 428.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 648.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 248.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 396.00 | -3 758.00 | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 518.00 | 1 235 415.00 | | 1 105 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 578.00 | 1 221 191.00 | | 1 089 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | 14 224.00 | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 909.00 | | 4 476.00 | 187 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 188 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 166 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 879.00 | | 4 476.00 | 165 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 673.00 | 6 311.00 | 3 596.00 | 161 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 222.00 | 6 311.00 | 3 596.00 | 154 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 12 646.00 | | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 12 646.00 | | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 851.00 | 16 936.00 | 28 915.00 | 45 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 712.00 | 273 188.00 | 1 524.00 | 274 712.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 911.00 | 346 996.00 | 28 915.00 | 375 911.00 |