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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
AN Terrains | 17 942.00 | 1 782.00 | 16 159.00 | 17 942.00 |
AP Constructions | 1 087 106.00 | 490 033.00 | 597 073.00 | 1 087 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 867.00 | 1 205 649.00 | 446 218.00 | 1 651 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 384.00 | 364 561.00 | 111 822.00 | 476 384.00 |
AX Avances et acomptes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 490.00 | 2 163 177.00 | 1 404 313.00 | 3 567 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 330.00 | 18 128.00 | 506 202.00 | 524 330.00 |
BT Marchandises | 6 870 541.00 | 81 832.00 | 6 788 709.00 | 6 870 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 822.00 | | 784 822.00 | 784 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522 826.00 | 43 926.00 | 9 478 900.00 | 9 522 826.00 |
BZ Autres créances | 494 762.00 | 44 776.00 | 449 986.00 | 494 762.00 |
CF Disponibilités | 816 138.00 | | 816 138.00 | 816 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 675.00 | | 918 675.00 | 918 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 932 096.00 | 188 663.00 | 19 743 433.00 | 19 932 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 508 923.00 | 2 351 840.00 | 21 157 083.00 | 23 508 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
DG Autres réserves | 4 881 516.00 | 4 317 407.00 | | 4 881 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 770.00 | 734 109.00 | | 756 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 538.00 | 145 034.00 | | 119 538.00 |
DK Provisions réglementées | 21 994.00 | 4 235.00 | | 21 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 480.00 | 5 673 447.00 | | 6 252 480.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DP Provisions pour risques | 43 632.00 | 15 214.00 | | 43 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 632.00 | 15 214.00 | | 43 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 914.00 | 5 020 720.00 | | 5 082 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 226.00 | 160 649.00 | | 160 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 639.00 | 5 089 106.00 | | 7 705 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 156.00 | 1 570 713.00 | | 1 748 156.00 |
EA Autres dettes | 141 532.00 | 129 467.00 | | 141 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 838 469.00 | 11 970 842.00 | | 14 838 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 157 083.00 | 17 712 004.00 | | 21 157 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 929 426.00 | 11 082 616.00 | | 13 929 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 767 329.00 | | 66 767 329.00 | 66 767 329.00 |
FG Production vendue services | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 839 720.00 | | 66 839 720.00 | 66 839 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 084 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 699 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 931 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 988.00 | 29 268.00 | | 27 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 495.00 | 29 737.00 | | 25 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 624.00 | 59 006.00 | | 53 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 800.00 | | 4 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 899.00 | 4 235.00 | | 17 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 131.00 | 5 035.00 | | 22 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 492.00 | 53 970.00 | | 31 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 250.00 | 67 858.00 | | 92 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 830.00 | 241 885.00 | | 303 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 188 131.00 | 61 693 142.00 | | 67 188 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 431 361.00 | 60 959 033.00 | | 66 431 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 770.00 | 734 109.00 | | 756 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 753.00 | 31 232.00 | | 11 753.00 |