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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 425.00 | 151.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
AP Constructions | 177 965.00 | 162 498.00 | 15 468.00 | 177 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 540.00 | 138 883.00 | 6 657.00 | 145 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 32 893.00 | 15 048.00 | 47 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 328.00 | 335 699.00 | 295 629.00 | 631 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BN En cours de production de biens | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 498.00 | | 220 498.00 | 220 498.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 842.00 | | 431 842.00 | 431 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 170.00 | 335 699.00 | 727 471.00 | 1 063 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 233 735.00 | 240 248.00 | | 233 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | 9 486.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 395 918.00 | 370 735.00 | | 395 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 165.00 | 123 266.00 | | 97 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 55 129.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 128 159.00 | | 133 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 828.00 | 91 154.00 | | 94 828.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 8 743.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 554.00 | 406 450.00 | | 331 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 228.00 | 777 185.00 | | 726 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 311.00 | 309 387.00 | | 330 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 439.00 | | 23 889.00 | 607 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 281.00 | | | 240 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 557.00 | | 6 889.00 | 364 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 17 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 112.00 | 7 586.00 | | 328 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 252.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 939.00 | 7 334.00 | | 326 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UX Autres créances clients | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 118.00 | 22 469.00 | 70 434.00 | 97 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 554.00 | 256 905.00 | 70 434.00 | 331 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 6 372.00 | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 8 930.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 152 091.00 | 154 997.00 | | 152 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 648.00 | 27 681.00 | | 27 648.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | 291.00 | | 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 247.00 | 586.00 | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 202.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | 7 574.00 | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 697.00 | 69 312.00 | | 81 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 639.00 | 104 982.00 | | 105 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 808.00 | 192 485.00 | | 191 808.00 |