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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 672.00 | 208.00 | 3 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 085.00 | | 641 085.00 | 641 085.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 956.00 | 4 672.00 | 652 284.00 | 656 956.00 |
BT Marchandises | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | 3 372.00 | 24 852.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 1 810 836.00 | 60 000.00 | 1 750 836.00 | 1 810 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 883.00 | 63 372.00 | 2 127 510.00 | 2 190 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 370.00 | 68 044.00 | 2 780 326.00 | 2 848 370.00 |
CU Autres participations | 8 766.00 | 1 000.00 | 7 766.00 | 8 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 850.00 | | | 1 193 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
DG Autres réserves | 846 944.00 | | | 846 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 828.00 | | | 2 273 828.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 235.00 | | | 409 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 074.00 | | | 477 074.00 |
ED (V) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 326.00 | | | 2 780 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 445.00 | | 622 511.00 | 34 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | | 622 511.00 | 25 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 266.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 266.00 | | 3 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 407.00 | 532.00 | 407.00 | 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 532.00 | 407.00 | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 779.00 | 532.00 | 407.00 | 64 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 106.00 | 1 801 106.00 | | 1 801 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 235.00 | 54 802.00 | 224 432.00 | 409 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 052.00 | 1 842 827.00 | 225.00 | 1 843 052.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 074.00 | 122 641.00 | 224 432.00 | 477 074.00 |