| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 418.00 | 38 513.00 | 6 905.00 | 45 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 208.00 | 38 513.00 | 136 695.00 | 175 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 884.00 | 38 513.00 | 435 371.00 | 473 884.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 685.00 | 930 268.00 | | 271 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | 53 418.00 | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 364 077.00 | 1 027 685.00 | | 364 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 35 256.00 | | 53 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 22 229.00 | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 295.00 | 57 674.00 | | 71 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 371.00 | 1 085 359.00 | | 435 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 295.00 | 57 674.00 | | 71 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 273.00 | | 494 273.00 | 494 273.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 603.00 | | 495 603.00 | 495 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 2 365.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 2 532.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 83.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 83.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 2 449.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 15 763.00 | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 101.00 | 585 584.00 | | 509 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 710.00 | 532 166.00 | | 460 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 391.00 | 53 418.00 | | 48 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 737.00 | | 18 840.00 | 356 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 600.00 | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 370.00 | 175 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 770.00 | 45 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 477.00 | | 6 710.00 | 73 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 200.00 | | 12 130.00 | 185 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 582.00 | 3 812.00 | 28 881.00 | 63 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | 3 812.00 | 28 881.00 | 63 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 079.00 | 97 949.00 | 7 130.00 | 105 079.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 5 044.00 | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 191.00 | 7 581.00 | | 52 191.00 |
ST Autres comptes | 35 658.00 | 38 520.00 | | 35 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 677.00 | 42 340.00 | | 42 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 3 829.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 8 873.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
ZE Dividendes | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 287.00 | 88 440.00 | | 133 287.00 |