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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 099.00 | 355 890.00 | 38 209.00 | 394 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 734.00 | 230 398.00 | 10 336.00 | 240 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 897.00 | 605 317.00 | 72 579.00 | 677 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BN En cours de production de biens | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 462 531.00 | | 462 531.00 | 462 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 754.00 | | 1 102 754.00 | 1 102 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 651.00 | 605 317.00 | 1 175 333.00 | 1 780 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 471.00 | 462 921.00 | | 358 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 182.00 | -104 450.00 | | 101 182.00 |
DL TOTAL (I) | 569 653.00 | 468 471.00 | | 569 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 496.00 | 340 852.00 | | 266 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 481.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 298.00 | 84 063.00 | | 273 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 510.00 | 87 673.00 | | 64 510.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 2 621.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 680.00 | 515 691.00 | | 605 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 333.00 | 984 161.00 | | 1 175 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 942.00 | 486 914.00 | | 193 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 267.00 | | 576.00 | 684 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 677 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 634 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 780.00 | | | 641 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 576.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 756.00 | 67 508.00 | 6 946.00 | 544 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 727.00 | 67 508.00 | 6 946.00 | 525 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 298.00 | 273 298.00 | | 273 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 391 246.00 | 391 246.00 | | 391 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 466.00 | 72 525.00 | 193 942.00 | 266 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 649.00 | 427 097.00 | 4 552.00 | 431 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 681.00 | 411 740.00 | 193 942.00 | 605 681.00 |