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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 643 827.00 | 5 893 958.00 | 749 869.00 | 6 643 827.00 |
AP Constructions | 4 118 064.00 | 4 118 064.00 | | 4 118 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188 699.00 | 10 188 508.00 | 1 000 191.00 | 11 188 699.00 |
BZ Autres créances | 6 980 152.00 | | 6 980 152.00 | 6 980 152.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 515.00 | | 7 008 515.00 | 7 008 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 197 214.00 | 10 188 508.00 | 8 008 706.00 | 18 197 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
CU Autres participations | 111 510.00 | 500.00 | 111 010.00 | 111 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 484 872.00 | -1 148 038.00 | | -2 484 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 234.00 | -1 336 834.00 | | -1 419 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 211.00 | 6 523 445.00 | | 5 104 211.00 |
DP Provisions pour risques | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 416.00 | 295 812.00 | | 394 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 780.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 870.00 | 87 374.00 | | 118 870.00 |
EA Autres dettes | 2 284 095.00 | 1 899 086.00 | | 2 284 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800 865.00 | 2 286 386.00 | | 2 800 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 706.00 | 8 809 831.00 | | 8 008 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 416.00 | | | 394 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 829 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 9 822.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 249.00 | 9 822.00 | | 104 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 249.00 | 11 422.00 | | -104 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 479.00 | 131 886.00 | | 70 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 714.00 | 1 468 719.00 | | 1 489 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 234.00 | -1 336 834.00 | | -1 419 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937 877.00 | | | 10 937 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 937 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 937 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 937 877.00 | | | 10 937 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180 291.00 | 7 717.00 | | 10 180 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 291.00 | 7 717.00 | | 10 180 291.00 |