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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 52 924.00 | 48 759.00 | 4 165.00 | 52 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 898.00 | 101 951.00 | 4 947.00 | 106 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 663.00 | 154 695.00 | 77 968.00 | 232 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 949.00 | 154 695.00 | 126 255.00 | 280 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 715.00 | -40 600.00 | | -2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 697.00 | 37 885.00 | | -2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 81 015.00 | 83 712.00 | | 81 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 4 019.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 36 316.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 390.00 | 8 849.00 | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 179.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 240.00 | 49 363.00 | | 45 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 255.00 | 133 075.00 | | 126 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 912.00 | | 529 912.00 | 529 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 912.00 | | 529 912.00 | 529 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 412.00 | 547 839.00 | | 533 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 109.00 | 509 953.00 | | 536 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 697.00 | 37 885.00 | | -2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 952.00 | 3 742.00 | | 150 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 952.00 | 3 742.00 | | 150 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101.00 | 10 885.00 | 216.00 | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |