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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 041.00 | 3 046.00 | 299 994.00 | 303 041.00 |
AP Constructions | 651 442.00 | 82 558.00 | 568 884.00 | 651 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 529 385.00 | -522 718.00 | 6 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AX Avances et acomptes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 539.00 | 614 989.00 | 369 550.00 | 984 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | 17 570.00 | 4 082.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 564.00 | 17 570.00 | 65 994.00 | 83 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 103.00 | 632 559.00 | 435 544.00 | 1 068 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 780.00 | 9 888.00 | | 5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 333.00 | 95 892.00 | | 85 333.00 |
DL TOTAL (I) | 99 498.00 | 114 165.00 | | 99 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 293.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 660.00 | 14 760.00 | | 299 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 324 036.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 2 072.00 | | 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 30 778.00 | 36 842.00 | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 046.00 | 378 003.00 | | 336 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 544.00 | 492 168.00 | | 435 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 046.00 | 378 003.00 | | 336 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 19 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 37 292.00 | | 30 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 540.00 | 184 240.00 | | 221 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 207.00 | 88 348.00 | | 136 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 333.00 | 95 892.00 | | 85 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 431.00 | | 44 108.00 | 940 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 431.00 | | 44 108.00 | 940 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 458.00 | 30 530.00 | | 584 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 458.00 | 30 530.00 | | 584 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |