| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 10 070.00 | 8 720.00 | 18 790.00 |
AN Terrains | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 157 305.00 | 127 599.00 | 29 706.00 | 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 621.00 | 53 766.00 | 7 854.00 | 61 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 608.00 | 338 136.00 | 266 471.00 | 604 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 020.00 | 531 253.00 | 378 767.00 | 910 020.00 |
BT Marchandises | 334 385.00 | 4 079.00 | 330 305.00 | 334 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 408.00 | 20 171.00 | 498 237.00 | 518 408.00 |
BZ Autres créances | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CF Disponibilités | 608 674.00 | | 608 674.00 | 608 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 043.00 | 24 251.00 | 1 539 791.00 | 1 564 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 063.00 | 555 504.00 | 1 918 558.00 | 2 474 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 700 409.00 | 670 331.00 | | 700 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | 170 077.00 | | 48 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 925 320.00 | 1 008 103.00 | | 925 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 838.00 | 116 251.00 | | 117 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 276.00 | 4 855.00 | | 95 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 448.00 | 163 154.00 | | 269 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 685.00 | 319 573.00 | | 350 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 835.00 | 184 166.00 | | 153 835.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 875.00 | | 5 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 238.00 | 788 877.00 | | 993 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 558.00 | 1 796 981.00 | | 1 918 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 224.00 | 760 391.00 | | 926 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 575.00 | | 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 711.00 | | 529 711.00 | 529 711.00 |
FD Production vendue biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 3 449 049.00 | | 3 449 049.00 | 3 449 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 319.00 | | 3 979 319.00 | 3 979 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 313.00 | 59 342.00 | | 55 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 479.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 804.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 319.00 | 1 002.00 | | 4 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | 1 807.00 | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 55.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 249.00 | 1 876.00 | | 13 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | 15 871.00 | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -14 064.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 55 356.00 | | 10 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 021.00 | 4 290 679.00 | | 4 084 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 100.00 | 4 120 601.00 | | 4 035 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 921.00 | 170 077.00 | | 48 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 520.00 | | 178 836.00 | 882 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 336.00 | 910 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 74 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 558.00 | 825 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 519.00 | | 22 470.00 | 52 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 807.00 | | 151 966.00 | 823 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 4 400.00 | 6 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 029.00 | 74 246.00 | 132 172.00 | 588 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 2 448.00 | 778.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 629.00 | 71 798.00 | 131 394.00 | 579 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 940.00 | | 12 790.00 | 13 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 350.00 | 4 080.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 20 454.00 | 13 021.00 | 13 303.00 | 20 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 744.00 | 17 101.00 | 32 443.00 | 40 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 744.00 | 17 101.00 | 32 443.00 | 40 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 101.00 | 19 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 685.00 | 350 685.00 | | 350 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 518 409.00 | 518 409.00 | | 518 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 182.00 | 32 168.00 | 67 014.00 | 99 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VI Groupe et associés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 183.00 | 619 604.00 | 10 579.00 | 630 183.00 |
VW T.V.A. | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 790.00 | 656 776.00 | 67 014.00 | 723 790.00 |