| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 298.00 | 1 645 902.00 | 388 396.00 | 2 034 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 647.00 | 755 874.00 | 341 773.00 | 1 097 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 502.00 | 2 544 430.00 | 822 073.00 | 3 366 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BN En cours de production de biens | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 947.00 | 71 571.00 | 2 533 376.00 | 2 604 947.00 |
BZ Autres créances | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 258 463.00 | | 1 258 463.00 | 1 258 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 697.00 | 71 571.00 | 4 454 126.00 | 4 525 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 199.00 | 2 616 001.00 | 5 276 198.00 | 7 892 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 519.00 | 272 748.00 | | 273 519.00 |
DH Report à nouveau | 972 753.00 | 972 753.00 | | 972 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 115.00 | 378 271.00 | | 497 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 786.00 | 1 733 772.00 | | 1 901 786.00 |
DP Provisions pour risques | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 843.00 | 900 697.00 | | 688 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 265.00 | 982 799.00 | | 515 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 854.00 | 972 194.00 | | 1 072 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 790.00 | 914 154.00 | | 921 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
EA Autres dettes | 74 602.00 | 18 717.00 | | 74 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 853.00 | 3 829 967.00 | | 3 339 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 198.00 | 5 563 739.00 | | 5 276 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 525.00 | 3 185 940.00 | | 2 924 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 926.00 | | 1 272 926.00 | 1 272 926.00 |
FG Production vendue services | 6 716 773.00 | | 6 716 773.00 | 6 716 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 698.00 | | 7 989 698.00 | 7 989 698.00 |
FM Production stockée | | | -35 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 107.00 | 22 425.00 | | 21 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 874.00 | 174 647.00 | | 119 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 874.00 | 330 379.00 | | 119 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 170.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 73 750.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 657.00 | 256 630.00 | | 117 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 676.00 | 115 119.00 | | 133 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 013.00 | 7 477 070.00 | | 8 125 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 897.00 | 7 098 798.00 | | 7 627 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 115.00 | 378 271.00 | | 497 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 844.00 | 622 470.00 | | 616 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 827.00 | | 268 121.00 | 3 268 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 445.00 | 3 366 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 445.00 | 3 270 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 814.00 | | 257 729.00 | 3 182 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 512.00 | | 10 391.00 | 81 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 354.00 | 350 520.00 | 170 445.00 | 2 364 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 854.00 | 350 520.00 | 170 445.00 | 2 359 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 671.00 | 14 900.00 | | 56 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 671.00 | 14 900.00 | | 56 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 49 460.00 | | 56 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 854.00 | 1 072 854.00 | | 1 072 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 947.00 | 2 604 947.00 | | 2 604 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 843.00 | 273 515.00 | 389 007.00 | 688 843.00 |
VI Groupe et associés | 515 265.00 | 515 265.00 | | 515 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 742.00 | | | 330 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VP Divers | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 920.00 | 3 128 920.00 | | 3 128 920.00 |
VW T.V.A. | 381 827.00 | 381 827.00 | | 381 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 853.00 | 2 924 525.00 | 389 007.00 | 3 339 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 087.00 | 93 669.00 | | 79 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 083.00 | 381 088.00 | | 338 083.00 |
ST Autres comptes | 1 951 052.00 | 1 787 796.00 | | 1 951 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 159.00 | 125 900.00 | | 229 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 536 491.00 | 1 527 686.00 | | 1 536 491.00 |
YT Sous‐traitance | 762 499.00 | 726 484.00 | | 762 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 115.00 | 152 497.00 | | 59 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 087.00 | 93 669.00 | | 79 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 112.00 | 1 309 819.00 | | 1 318 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 000.00 | 743 248.00 | | 849 000.00 |
ZE Dividendes | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339 908.00 | 3 173 766.00 | | 3 339 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |