| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 474.00 | 1 658 761.00 | 455 713.00 | 2 114 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 905.00 | 479 507.00 | 191 398.00 | 670 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 521.00 | 2 144 410.00 | 697 111.00 | 2 841 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 850.00 | | 1 033 850.00 | 1 033 850.00 |
BZ Autres créances | 655 211.00 | | 655 211.00 | 655 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 491.00 | | 700 491.00 | 700 491.00 |
CF Disponibilités | 629 445.00 | | 629 445.00 | 629 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 049.00 | | 3 038 049.00 | 3 038 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 571.00 | 2 144 410.00 | 3 735 160.00 | 5 879 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 644.00 | 1 334 480.00 | | 1 070 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 000.00 | 36 164.00 | | 452 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 720.00 | 1 436 644.00 | | 1 614 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 417.00 | 319 479.00 | | 253 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 220.00 | 57 842.00 | | 750 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 894.00 | 177 962.00 | | 392 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 403.00 | 424 481.00 | | 722 403.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 441.00 | 979 764.00 | | 2 120 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 160.00 | 2 416 408.00 | | 3 735 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 063 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 074 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | 46 459.00 | | 11 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | 46 459.00 | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 20 643.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 20 643.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | 25 816.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 960.00 | 5 371.00 | | 156 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 809.00 | 4 232 169.00 | | 5 096 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 809.00 | 4 196 005.00 | | 4 644 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 000.00 | 36 164.00 | | 452 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 832.00 | | 277 986.00 | 2 579 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296.00 | 2 841 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 296.00 | 2 785 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 690.00 | | 277 986.00 | 2 523 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 063.00 | 208 079.00 | 14 731.00 | 1 951 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 920.00 | 208 079.00 | 14 731.00 | 1 944 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 894.00 | 392 894.00 | | 392 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 403.00 | 722 403.00 | | 722 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 850.00 | 1 033 850.00 | | 1 033 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 417.00 | 64 692.00 | 188 725.00 | 253 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 210.00 | 655 210.00 | | 655 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 261.00 | 1 704 261.00 | | 1 704 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 441.00 | 1 931 716.00 | 188 725.00 | 2 120 441.00 |