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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671.00 | 8 574.00 | 3 097.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 835.00 | | 2 443 835.00 | 2 443 835.00 |
BZ Autres créances | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CF Disponibilités | 773 968.00 | | 773 968.00 | 773 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 042.00 | | 716 042.00 | 716 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 813.00 | | 3 975 813.00 | 3 975 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 490.00 | 8 574.00 | 3 980 916.00 | 3 989 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 560.00 | 212 560.00 | | 212 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 298.00 | 1 113 492.00 | | 1 407 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 546.00 | 293 805.00 | | 162 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 326.00 | 1 677 780.00 | | 1 840 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 1 085.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 1 085.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 954.00 | 560 242.00 | | 513 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 046.00 | 199 960.00 | | 238 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 542.00 | 1 298 769.00 | | 1 272 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 460.00 | 2 076 888.00 | | 2 042 460.00 |
ED (V) | 96 125.00 | 92 439.00 | | 96 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 916.00 | 3 848 192.00 | | 3 980 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 295.00 | 3 492 564.00 | 4 073 859.00 | 581 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 295.00 | 3 492 564.00 | 4 073 859.00 | 581 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 6 799.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | -6 799.00 | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | 114 535.00 | | 28 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 824.00 | 4 648 050.00 | | 4 113 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 278.00 | 4 354 245.00 | | 3 951 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 546.00 | 293 805.00 | | 162 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 121.00 | | 3 097.00 | 40 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 3 097.00 | 7 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 895.00 | 23 653.00 | 11 671.00 | 7 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 8 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 3 097.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 920.00 | 897.00 | 20 243.00 | 27 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 897.00 | 20 243.00 | 27 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 954.00 | 513 954.00 | | 513 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 542.00 | 1 272 542.00 | | 1 272 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 835.00 | 2 443 835.00 | | 2 443 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 042.00 | 716 042.00 | | 716 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 943.00 | 3 201 846.00 | 3 097.00 | 3 204 943.00 |
VW T.V.A. | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 542.00 | 2 024 542.00 | | 2 024 542.00 |