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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 258.00 | 68 572.00 | 101 686.00 | 170 258.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 567.00 | 27 166.00 | 7 401.00 | 34 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 900.00 | 4 708.00 | 3 192.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 622.00 | 261 060.00 | 133 562.00 | 394 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 054.00 | 170 842.00 | 147 211.00 | 318 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 320.00 | 532 348.00 | 620 973.00 | 1 153 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 791.00 | 20 179.00 | 888 612.00 | 908 791.00 |
BZ Autres créances | 356 932.00 | | 356 932.00 | 356 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 990.00 | 20 179.00 | 1 552 811.00 | 1 572 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 311.00 | 552 527.00 | 2 173 784.00 | 2 726 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 591.00 | 223 481.00 | | 182 591.00 |
DL TOTAL (I) | 251 617.00 | 292 507.00 | | 251 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 449.00 | 702 050.00 | | 447 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 1 874.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 743.00 | 671 540.00 | | 862 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 359.00 | 299 384.00 | | 368 359.00 |
EA Autres dettes | 135 272.00 | 54 661.00 | | 135 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 625.00 | 89 745.00 | | 106 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 168.00 | 1 819 254.00 | | 1 922 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 784.00 | 2 111 762.00 | | 2 173 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 306 905.00 | 63 436.00 | 6 370 341.00 | 6 306 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 905.00 | 63 436.00 | 6 370 341.00 | 6 306 905.00 |
FM Production stockée | | | -9 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 44 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 236.00 | 436.00 | | 27 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 236.00 | 254 886.00 | | 27 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 2 112.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 193 121.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 412.00 | 61 765.00 | | 23 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 092.00 | 5 062 338.00 | | 6 555 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 501.00 | 4 838 856.00 | | 6 372 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 591.00 | 223 481.00 | | 182 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 487.00 | 316 840.00 | | 366 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 674.00 | | 229 396.00 | 926 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 153 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 293 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 515.00 | | 120 480.00 | 175 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 659.00 | | 88 916.00 | 631 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 500.00 | | 20 000.00 | 119 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 380.00 | 102 968.00 | | 429 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 348.00 | 26 390.00 | | 69 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 033.00 | 76 578.00 | | 360 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | 12 825.00 | | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 12 825.00 | | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | 12 825.00 | | 7 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 743.00 | 862 743.00 | | 862 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
UX Autres créances clients | 879 234.00 | 879 234.00 | | 879 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VC Groupe et associés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 900.00 | 138 913.00 | 188 987.00 | 327 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 595.00 | 1 314 095.00 | 139 500.00 | 1 453 595.00 |
VW T.V.A. | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 167.00 | 1 733 180.00 | 188 987.00 | 1 922 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |