| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 764.00 | | 2 585 764.00 | 2 585 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 003.00 | 4 194.00 | 664 809.00 | 669 003.00 |
CF Disponibilités | 1 279 866.00 | | 1 279 866.00 | 1 279 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 869.00 | 4 194.00 | 1 944 675.00 | 1 948 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 634.00 | 4 194.00 | 4 530 440.00 | 4 534 634.00 |
CU Autres participations | 2 564 528.00 | | 2 564 528.00 | 2 564 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 733.00 | 1 420 733.00 | | 1 420 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 073.00 | 111 375.00 | | 142 073.00 |
DG Autres réserves | 2 875 418.00 | 2 904 110.00 | | 2 875 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 92 006.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 932.00 | 4 528 224.00 | | 4 526 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 820.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 1 148.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507.00 | 3 969.00 | | 3 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 440.00 | 4 532 194.00 | | 4 530 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507.00 | 3 969.00 | | 3 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 1 148.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 690.00 | 99 107.00 | | 99 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 983.00 | 7 101.00 | | 10 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | 92 006.00 | | 88 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |