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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 578.00 | 4 973.00 | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 639.00 | 57 653.00 | 13 986.00 | 71 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 763.00 | 191 709.00 | 64 054.00 | 255 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 678.00 | 249 941.00 | 689 737.00 | 939 678.00 |
BT Marchandises | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 158 095.00 | | 158 095.00 | 158 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 288.00 | | 400 288.00 | 400 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 966.00 | 249 941.00 | 1 090 025.00 | 1 339 966.00 |
CU Autres participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 881.00 | 551 048.00 | | 576 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 489.00 | 25 833.00 | | 76 489.00 |
DL TOTAL (I) | 686 370.00 | 609 881.00 | | 686 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | 9 850.00 | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 39 031.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 715.00 | 265 131.00 | | 286 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | 68 285.00 | | 108 188.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 655.00 | 382 489.00 | | 403 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 025.00 | 992 370.00 | | 1 090 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 655.00 | 382 489.00 | | 403 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 977.00 | | 50 799.00 | 893 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 939 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 327 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 698.00 | | 5 551.00 | 603 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 084.00 | | 44 248.00 | 288 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 1 000.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 204.00 | 21 667.00 | 4 930.00 | 233 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 204.00 | 21 089.00 | 4 930.00 | 233 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 715.00 | 286 715.00 | | 286 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 655.00 | 403 655.00 | | 403 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 3 639.00 | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 572.00 | 23 012.00 | | 20 572.00 |
ST Autres comptes | 50 171.00 | 45 094.00 | | 50 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 293.00 | 43 165.00 | | 45 293.00 |
YT Sous‐traitance | 16 869.00 | 17 032.00 | | 16 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | 2 652.00 | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 850.00 | 6 291.00 | | 7 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 487.00 | 101 671.00 | | 110 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 238.00 | 89 068.00 | | 99 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 904.00 | 128 302.00 | | 132 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |