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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 012 224.00 | 868 362.00 | 2 143 862.00 | 3 012 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 782.00 | 355 753.00 | 452 029.00 | 807 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 587.00 | 1 224 115.00 | 2 695 471.00 | 3 919 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 345.00 | 10 288.00 | 3 249 056.00 | 3 259 345.00 |
BZ Autres créances | 17 142 977.00 | | 17 142 977.00 | 17 142 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456 735.00 | 10 288.00 | 20 446 446.00 | 20 456 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 435 547.00 | 1 234 404.00 | 23 201 142.00 | 24 435 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 855.00 | 3 156 855.00 | | 3 156 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 005.00 | 342 005.00 | | 342 005.00 |
DG Autres réserves | 1 442 573.00 | 1 442 573.00 | | 1 442 573.00 |
DH Report à nouveau | 239 430.00 | -45 415.00 | | 239 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 095.00 | 284 846.00 | | 445 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 958.00 | 5 180 863.00 | | 5 625 958.00 |
DP Provisions pour risques | 59 224.00 | 355 964.00 | | 59 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 547.00 | 444 680.00 | | 359 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 772.00 | 800 645.00 | | 418 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132 031.00 | 9 020 444.00 | | 9 132 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 660.00 | 433 771.00 | | 606 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 949.00 | 1 846 920.00 | | 1 582 949.00 |
EA Autres dettes | | 16 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 164 443.00 | 5 081 292.00 | | 5 164 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 486 084.00 | 16 398 719.00 | | 16 486 084.00 |
ED (V) | 670 328.00 | 492 264.00 | | 670 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 201 142.00 | 22 872 492.00 | | 23 201 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 990 210.00 | 1 976 631.00 | 13 966 842.00 | 11 990 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990 210.00 | 1 976 631.00 | 13 966 842.00 | 11 990 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -31 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 458.00 | -7 055.00 | | 189 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 975.00 | 13 529 571.00 | | 14 431 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 880.00 | 13 244 725.00 | | 13 986 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 095.00 | 284 846.00 | | 445 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 292.00 | 77 722.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 581.00 | | 5 581.00 | 3 940 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 845.00 | 98 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 3 919 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 809 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 225.00 | | | 3 012 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 340.00 | | 5 581.00 | 809 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 342.00 | 150 504.00 | 5 730.00 | 1 079 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 363.00 | | | 868 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 979.00 | 150 504.00 | 5 730.00 | 210 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 645.00 | 59 225.00 | 441 097.00 | 800 645.00 |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | | -2 848.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | | -2 848.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 934.00 | 59 225.00 | 438 249.00 | 810 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 225.00 | 355 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 660.00 | 606 660.00 | | 606 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 375.00 | 435 375.00 | | 435 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 587.00 | 309 587.00 | | 309 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164 443.00 | 5 164 443.00 | | 5 164 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 345.00 | 3 259 345.00 | | 3 259 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 413 988.00 | 413 988.00 | | 413 988.00 |
VC Groupe et associés | 16 723 428.00 | 2 846 637.00 | 13 876 791.00 | 16 723 428.00 |
VI Groupe et associés | 9 132 032.00 | 111 587.00 | 9 020 445.00 | 9 132 032.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554 907.00 | 6 579 944.00 | 13 974 963.00 | 20 554 907.00 |
VW T.V.A. | 689 735.00 | 689 735.00 | | 689 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 486 084.00 | 7 465 639.00 | 9 020 445.00 | 16 486 084.00 |