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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 587.00 | 12 364.00 | 521 223.00 | 533 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 097.00 | 51 278.00 | 32 819.00 | 84 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 547.00 | 112 533.00 | 21 014.00 | 133 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 322.00 | 176 175.00 | 581 147.00 | 757 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 653 447.00 | | 653 447.00 | 653 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 944.00 | | 713 944.00 | 713 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 267.00 | 176 175.00 | 1 295 091.00 | 1 471 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DG Autres réserves | 314 084.00 | 155 374.00 | | 314 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 503.00 | 727 575.00 | | 666 503.00 |
DL TOTAL (I) | 956 117.00 | 1 175 890.00 | | 956 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 7 502.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 25 016.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 860.00 | 348 148.00 | | 291 860.00 |
EA Autres dettes | 27 326.00 | 17 314.00 | | 27 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 974.00 | 397 980.00 | | 338 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 091.00 | 1 573 879.00 | | 1 295 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 436.00 | | 10 841.00 | 752 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 757 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 757 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 436.00 | | 10 841.00 | 752 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 258.00 | 20 872.00 | 5 955.00 | 161 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 258.00 | 20 872.00 | 5 955.00 | 161 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 587.00 | | 6 090.00 | 66 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 974.00 | | | 338 974.00 |