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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 13 541.00 | 372.00 | 13 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 136.00 | 126 519.00 | 3 616.00 | 130 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 62 494.00 | 336.00 | 62 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 664.00 | 202 554.00 | 123 110.00 | 325 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 098.00 | 75 806.00 | 345 292.00 | 421 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 763.00 | 278 361.00 | 468 402.00 | 746 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | -208 446.00 | -166 752.00 | | -208 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | -41 693.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895.00 | 15 345.00 | | 22 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 5 516.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 164 550.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 940.00 | 203 720.00 | | 220 940.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 425.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 507.00 | 457 891.00 | | 445 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 402.00 | 473 236.00 | | 468 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 100.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 125.00 | 14 373.00 | | 58 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 2 270.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 973.00 | 12 103.00 | | 54 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 507.00 | 629 519.00 | | 638 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 957.00 | 671 212.00 | | 630 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | -41 693.00 | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 281.00 | 6 273.00 | | 196 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 496.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 237.00 | 5 778.00 | | 183 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 940.00 | 220 940.00 | | 220 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 128.00 | 76 349.00 | 4 779.00 | 81 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 507.00 | 342 827.00 | 83 680.00 | 426 507.00 |