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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 483.00 | 622 943.00 | 74 540.00 | 697 483.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
AN Terrains | 76 387.00 | 36 226.00 | 40 161.00 | 76 387.00 |
AP Constructions | 3 889 554.00 | 3 637 322.00 | 252 232.00 | 3 889 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822 141.00 | 13 952 985.00 | 2 869 156.00 | 16 822 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 546.00 | 230 011.00 | 39 534.00 | 269 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
BF Prêts | 2 365 691.00 | | 2 365 691.00 | 2 365 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 928.00 | | 350 928.00 | 350 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 199 240.00 | 18 760 253.00 | 12 438 987.00 | 31 199 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 850.00 | 114 013.00 | 615 837.00 | 729 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 633.00 | 62 816.00 | 728 817.00 | 791 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 105.00 | | 2 664 105.00 | 2 664 105.00 |
BZ Autres créances | 1 179 086.00 | | 1 179 086.00 | 1 179 086.00 |
CF Disponibilités | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 465 713.00 | 176 829.00 | 5 288 884.00 | 5 465 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 664 953.00 | 18 937 082.00 | 17 727 871.00 | 36 664 953.00 |
CU Autres participations | 6 383 890.00 | 280 765.00 | 6 103 125.00 | 6 383 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
DG Autres réserves | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 754.00 | 1 844 194.00 | | 1 896 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 600.00 | 52 560.00 | | -336 600.00 |
DK Provisions réglementées | 365 246.00 | 356 389.00 | | 365 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 276.00 | 4 799 019.00 | | 4 471 276.00 |
DP Provisions pour risques | 580 867.00 | 322 526.00 | | 580 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 469.00 | 391 718.00 | | 423 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 336.00 | 714 244.00 | | 1 004 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 732.00 | 2 242 547.00 | | 1 487 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 957.00 | 6 545 783.00 | | 8 241 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 747.00 | 986 304.00 | | 803 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 730.00 | 189 331.00 | | 269 730.00 |
EA Autres dettes | 315 288.00 | 674 000.00 | | 315 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 804.00 | | | 1 133 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 259.00 | 10 637 973.00 | | 12 252 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 871.00 | 16 151 236.00 | | 17 727 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 394 574.00 | 18 513 402.00 | 40 907 976.00 | 22 394 574.00 |
FG Production vendue services | 24 821.00 | 424 730.00 | 449 551.00 | 24 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 419 395.00 | 18 938 132.00 | 41 357 526.00 | 22 419 395.00 |
FM Production stockée | | | 252 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 079 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 546.00 | |
GE Autres charges | | | 55 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 205 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 108.00 | 34 793.00 | | 18 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 858.00 | 316 197.00 | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 235.00 | 350 989.00 | | 123 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 966.00 | -350 989.00 | | -26 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 405.00 | 48 465.00 | | -51 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 098 726.00 | 34 265 585.00 | | 42 098 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 435 327.00 | 34 213 025.00 | | 42 435 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 600.00 | 52 560.00 | | -336 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 562 244.00 | | 1 172 386.00 | 30 562 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 120.00 | 96 270.00 | 31 199 240.00 | 439 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 120.00 | 96 270.00 | 21 401 247.00 | 439 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 486.00 | | 22 997.00 | 674 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 871 475.00 | | 1 065 162.00 | 20 871 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 283.00 | | 84 227.00 | 9 016 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650 420.00 | 829 068.00 | | 17 650 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 959.00 | 19 984.00 | | 602 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047 461.00 | 809 084.00 | | 17 047 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 389.00 | 8 858.00 | | 356 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 244.00 | 376 596.00 | 86 504.00 | 714 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 897.00 | 176 829.00 | 101 897.00 | 101 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 662.00 | 176 829.00 | 101 897.00 | 382 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 295.00 | 562 283.00 | 188 402.00 | 1 453 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 375.00 | 188 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487 732.00 | 1 487 732.00 | | 1 487 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 957.00 | 8 241 957.00 | | 8 241 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 252.00 | 561 252.00 | | 561 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 971.00 | 208 971.00 | | 208 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 730.00 | 269 730.00 | | 269 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 288.00 | 315 288.00 | | 315 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 804.00 | 1 133 804.00 | | 1 133 804.00 |
UP Prêts | 2 365 691.00 | 2 365 691.00 | | 2 365 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 928.00 | | 350 928.00 | 350 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 105.00 | 2 664 105.00 | | 2 664 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 210 768.00 | 210 768.00 | | 210 768.00 |
VC Groupe et associés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 842.00 | 821 842.00 | | 821 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 811.00 | 6 208 882.00 | 350 928.00 | 6 559 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 259.00 | 12 252 259.00 | | 12 252 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |