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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 6 838.00 | 1 071.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 39 621.00 | 1 377.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 721.00 | 46 458.00 | 6 263.00 | 52 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 859.00 | | 155 859.00 | 155 859.00 |
BZ Autres créances | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 474.00 | 46 458.00 | 233 016.00 | 279 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DH Report à nouveau | 33 843.00 | 13 275.00 | | 33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 417.00 | 60 568.00 | | -90 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 771.00 | 155 188.00 | | 24 771.00 |
DP Provisions pour risques | 17 508.00 | 20 000.00 | | 17 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 508.00 | 20 000.00 | | 17 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 169.00 | 83 312.00 | | 101 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 67 208.00 | | 42 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 53 226.00 | | 46 218.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 15.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 737.00 | 203 760.00 | | 190 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 016.00 | 378 948.00 | | 233 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 737.00 | 203 760.00 | | 190 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
FG Production vendue services | 441 923.00 | | 441 923.00 | 441 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 283.00 | | 497 283.00 | 497 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 310.00 | | 4 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 158.00 | 7 832.00 | | 9 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 641.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 16 641.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 251.00 | -16 641.00 | | 13 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 076.00 | 889 244.00 | | 517 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 493.00 | 828 676.00 | | 607 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 417.00 | 60 568.00 | | -90 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 896.00 | | 1 725.00 | 69 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 52 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 48 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 431.00 | | 875.00 | 65 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 379.00 | 3 479.00 | 17 400.00 | 60 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 379.00 | 3 479.00 | 17 400.00 | 60 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 2 492.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 2 492.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 910.00 | 213 910.00 | | 213 910.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |