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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 17 078.00 | 1 100.00 | 18 178.00 |
AN Terrains | 1 040 353.00 | 313 423.00 | 726 930.00 | 1 040 353.00 |
AP Constructions | 1 304 456.00 | 176 263.00 | 1 128 193.00 | 1 304 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 667.00 | 954 859.00 | 616 808.00 | 1 571 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 960.00 | 31 308.00 | 43 652.00 | 74 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 524.00 | 1 492 931.00 | 2 775 594.00 | 4 268 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
BN En cours de production de biens | 603 875.00 | | 603 875.00 | 603 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 353.00 | | 576 353.00 | 576 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 342.00 | | 1 643 342.00 | 1 643 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 866.00 | 1 492 931.00 | 4 418 935.00 | 5 911 866.00 |
CU Autres participations | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
DH Report à nouveau | -49 622.00 | -124 299.00 | | -49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | 74 677.00 | | 21 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 588.00 | 294 578.00 | | 277 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 561.00 | 1 369 437.00 | | 1 373 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 608.00 | 1 237 744.00 | | 38 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 083.00 | 1 471 494.00 | | 2 744 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 110 547.00 | | 134 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | 120 986.00 | | 127 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 374.00 | 2 940 771.00 | | 3 045 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 935.00 | 4 310 208.00 | | 4 418 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 147.00 | 485 872.00 | | 432 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 368.00 | | 317 818.00 | 3 972 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 662.00 | 4 268 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 662.00 | 4 243 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 553.00 | | 317 803.00 | 3 947 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 15.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 524.00 | 192 132.00 | 1 725.00 | 1 302 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | 271.00 | | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 717.00 | 191 861.00 | 1 725.00 | 1 285 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 515.00 | 16 732.00 | 21 783.00 | 38 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 083.00 | 152 639.00 | 2 591 444.00 | 2 744 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 676.00 | 174 662.00 | 1 014.00 | 175 676.00 |
VW T.V.A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 374.00 | 432 147.00 | 2 613 227.00 | 3 045 374.00 |