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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 230.00 | 10 671.00 | 10 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 545.00 | 51 089.00 | 9 456.00 | 60 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 356.00 | 51 319.00 | 27 036.00 | 78 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 614.00 | 1 988.00 | 41 626.00 | 43 614.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 187.00 | 1 988.00 | 176 199.00 | 178 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 542.00 | 53 307.00 | 203 235.00 | 256 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 060.00 | 65 874.00 | | 66 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | 186.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 152 233.00 | 74 860.00 | | 152 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 12 290.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 3 018.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 27 983.00 | | 42 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 002.00 | 93 790.00 | | 51 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 235.00 | 168 650.00 | | 203 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 002.00 | 93 790.00 | | 51 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 5 465.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -4 010.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 541.00 | 294 882.00 | | 321 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 168.00 | 294 696.00 | | 244 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 373.00 | 186.00 | | 77 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 537.00 | | 185.00 | 81 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 78 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 60 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 185.00 | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 580.00 | 14 106.00 | 3 367.00 | 40 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 14 106.00 | 3 367.00 | 40 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VP Divers | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |