| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 6 802.00 | 2 955.00 | 9 758.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BZ Autres créances | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 755.00 | 6 802.00 | 172 953.00 | 179 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 55 436.00 | 23 540.00 | | 55 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | 31 896.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 75 721.00 | 72 205.00 | | 75 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | 23 698.00 | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 1 362.00 | | 51 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 32 965.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 232.00 | 58 025.00 | | 97 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 953.00 | 130 230.00 | | 172 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 568.00 | 58 025.00 | | 74 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379.00 | 43 954.00 | 49 333.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 984.00 | 43 954.00 | 243 938.00 | 199 984.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 006.00 | 325 834.00 | | 255 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 491.00 | 293 938.00 | | 251 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515.00 | 31 896.00 | | 3 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 7 675.00 | 8 564.00 | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 157.00 | 81 202.00 | 2 955.00 | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 132.00 | 74 568.00 | 8 564.00 | 83 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 564.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | 3 866.00 | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 12 244.00 | 22 450.00 | | 12 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 068.00 | 11 161.00 | | 12 068.00 |
YT Sous‐traitance | 114 881.00 | 86 858.00 | | 114 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 291.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 855.00 | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 183.00 | 124 336.00 | | 143 183.00 |