| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 669.00 | 63 632.00 | 6 037.00 | 69 669.00 |
AH Fonds commercial | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 561.00 | 914 174.00 | 116 386.00 | 1 030 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 673.00 | 686 478.00 | 216 195.00 | 902 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 579.00 | | 568 579.00 | 568 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 249.00 | 1 664 285.00 | 4 067 964.00 | 5 732 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 586.00 | 127 960.00 | 4 006 627.00 | 4 134 586.00 |
BZ Autres créances | 1 622 345.00 | | 1 622 345.00 | 1 622 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 005.00 | | 450 005.00 | 450 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 153.00 | 127 960.00 | 6 190 194.00 | 6 318 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 402.00 | 1 792 244.00 | 10 258 158.00 | 12 050 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808 975.00 | | | 808 975.00 |
CU Autres participations | 2 852 391.00 | | 2 852 391.00 | 2 852 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 720.00 | 414 720.00 | | 414 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DG Autres réserves | 714 128.00 | 708 724.00 | | 714 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 362.00 | 1 172 504.00 | | 1 236 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 141.00 | 2 473 879.00 | | 2 543 141.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | 50 000.00 | | 64 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | 50 000.00 | | 64 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 430.00 | 792 212.00 | | 503 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 978.00 | 1 559 122.00 | | 1 734 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 350.00 | 2 679 989.00 | | 2 301 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 508.00 | 2 119 426.00 | | 2 482 508.00 |
EA Autres dettes | 627 391.00 | 186 407.00 | | 627 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 650 217.00 | 7 386 730.00 | | 7 650 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 158.00 | 9 910 609.00 | | 10 258 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515 264.00 | 7 191 730.00 | | 7 515 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 614.00 | 529 285.00 | | 304 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 765 503.00 | | 13 765 503.00 | 13 765 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 765 503.00 | | 13 765 503.00 | 13 765 503.00 |
FM Production stockée | | | 224 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 115 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 549.00 | 94 077.00 | | 106 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 48 574.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 325.00 | 55 364.00 | | 130 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 476.00 | 85 819.00 | | 19 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 564.00 | 189 757.00 | | 150 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 267.00 | 82 407.00 | | 77 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 947.00 | 7 366.00 | | 109 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 013.00 | 89 774.00 | | 242 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 450.00 | 99 984.00 | | -91 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 188.00 | 155 289.00 | | 166 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 244.00 | 321 612.00 | | 303 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 624 048.00 | 16 265 731.00 | | 14 624 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 685.00 | 15 093 227.00 | | 13 387 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 362.00 | 1 172 504.00 | | 1 236 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 918.00 | 76 135.00 | | 59 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 276.00 | | 153 313.00 | 5 768 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 442.00 | 5 673 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 137 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 607.00 | 1 933 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 569.00 | | 8 915.00 | 129 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 443.00 | | 144 398.00 | 2 036 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602 264.00 | | | 3 602 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 879.00 | 189 786.00 | 216 380.00 | 1 690 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 563.00 | 5 904.00 | 835.00 | 58 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 316.00 | 183 882.00 | 215 545.00 | 1 632 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 64 800.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 403.00 | 127 960.00 | 54 404.00 | 54 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 403.00 | 127 960.00 | 54 404.00 | 54 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 403.00 | 192 760.00 | 104 404.00 | 104 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 960.00 | 18 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 350.00 | 2 301 350.00 | | 2 301 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 079.00 | 716 079.00 | | 716 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 666.00 | 455 666.00 | | 455 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 391.00 | 627 391.00 | | 627 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 396.00 | 240 396.00 | | 240 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 739.00 | 3 899 739.00 | | 3 899 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
VB T. V. A. | 455 861.00 | 455 861.00 | | 455 861.00 |
VC Groupe et associés | 272 078.00 | 272 078.00 | | 272 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 430.00 | 308 430.00 | | 308 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 478.00 | 1 697 478.00 | | 1 697 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 519.00 | 796 519.00 | | 796 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 343.00 | 6 665 343.00 | | 6 665 343.00 |
VW T.V.A. | 1 175 780.00 | 1 175 780.00 | | 1 175 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 705.00 | 7 514 705.00 | 135 000.00 | 7 649 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 030.00 | 138 604.00 | | 114 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 635.00 | 57 683.00 | | 62 635.00 |
ST Autres comptes | 2 938 391.00 | 2 745 424.00 | | 2 938 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 708 563.00 | 1 650 502.00 | | 1 708 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 750 620.00 | 637 555.00 | | 750 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 778.00 | 2 582 323.00 | | 1 854 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 611.00 | 985 616.00 | | 857 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 531.00 | 161 362.00 | | 165 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 561.00 | 299 966.00 | | 279 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 473 355.00 | 3 256 477.00 | | 3 473 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 891.00 | 14 752.00 | | 24 891.00 |
ZE Dividendes | 1 167 100.00 | | | 1 167 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 421 977.00 | 8 021 548.00 | | 7 421 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |