| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 4 711.00 | 5 977.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 647.00 | 40 219.00 | 12 427.00 | 52 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 438.00 | 44 930.00 | 18 508.00 | 63 438.00 |
BT Marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 140.00 | 101 918.00 | 355 222.00 | 457 140.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 493 952.00 | | 493 952.00 | 493 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 721.00 | 101 918.00 | 894 803.00 | 996 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 159.00 | 146 848.00 | 913 311.00 | 1 060 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DG Autres réserves | 430 569.00 | 444 817.00 | | 430 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 621.00 | 35 752.00 | | 31 621.00 |
DL TOTAL (I) | 541 495.00 | 559 875.00 | | 541 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 27 019.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 818.00 | 82 999.00 | | 103 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | 85 850.00 | | 108 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 769.00 | 82 290.00 | | 86 769.00 |
EA Autres dettes | 54 846.00 | 12 333.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 816.00 | 290 491.00 | | 371 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 311.00 | 850 365.00 | | 913 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 074.00 | | 3 364.00 | 60 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 1 518.00 | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 801.00 | | 1 846.00 | 50 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 348.00 | 9 582.00 | | 35 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 2 813.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 6 769.00 | | 33 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 501.00 | 41 450.00 | 48 032.00 | 108 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 501.00 | 41 450.00 | 48 032.00 | 108 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 501.00 | 41 450.00 | 48 032.00 | 108 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 450.00 | 48 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 549.00 | 9 563.00 | 7 985.00 | 17 549.00 |
VI Groupe et associés | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 662.00 | 486 662.00 | | 486 662.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 297.00 | 363 311.00 | 7 985.00 | 371 297.00 |