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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965.00 | 17 573.00 | 6 392.00 | 23 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 905.00 | 93 407.00 | 48 499.00 | 141 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 930.00 | 111 880.00 | 55 050.00 | 166 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 348.00 | 850.00 | 301 498.00 | 302 348.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 221 532.00 | | 221 532.00 | 221 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 959.00 | 850.00 | 568 109.00 | 568 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 890.00 | 112 730.00 | 623 160.00 | 735 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 336.00 | 209 197.00 | | 234 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 942.00 | 25 139.00 | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 290 663.00 | 242 721.00 | | 290 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 3 900.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 124 949.00 | | 166 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 099.00 | 132 507.00 | | 153 099.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 497.00 | 261 578.00 | | 332 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 160.00 | 504 299.00 | | 623 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 496.00 | 261 552.00 | | 332 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 654.00 | | 25 880.00 | 141 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 166 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 165 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | | 25 880.00 | 140 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 534.00 | 18 110.00 | 764.00 | 94 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 634.00 | 18 110.00 | 764.00 | 93 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 301 328.00 | 301 328.00 | | 301 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VP Divers | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 387.00 | 346 207.00 | 1 180.00 | 347 387.00 |
VW T.V.A. | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 497.00 | 332 497.00 | | 332 497.00 |