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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | 13 504.00 | 3 050.00 | 16 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 1 013.00 | 98 987.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 977.00 | 17 087.00 | 177 889.00 | 194 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 490.00 | | 879 490.00 | 879 490.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 775.00 | | 284 775.00 | 284 775.00 |
CF Disponibilités | 513 248.00 | | 513 248.00 | 513 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 503.00 | | 1 702 503.00 | 1 702 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 481.00 | 17 087.00 | 1 880 393.00 | 1 897 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 203.00 | | | 1 193 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
EA Autres dettes | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 189.00 | | | 687 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 393.00 | | | 1 880 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 109.00 | | | 677 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 261.00 | | 615 261.00 | 615 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 261.00 | | 615 261.00 | 615 261.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 331.00 | | | 654 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 593.00 | | | 576 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 738.00 | | 101 487.00 | 97 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 194 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 18 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 1 487.00 | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 100 000.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 623.00 | 4 248.00 | 19 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 623.00 | 4 248.00 | 19 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 879 490.00 | | | 879 490.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VI Groupe et associés | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 680.00 | 898 532.00 | 147.00 | 898 680.00 |
VW T.V.A. | 172 569.00 | 172 569.00 | | 172 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 109.00 | 677 109.00 | | 677 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |