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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 30 613.00 | 1 608.00 | 32 222.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 232 800.00 | 8 514.00 | 224 285.00 | 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 088.00 | 99 698.00 | 22 390.00 | 122 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 454.00 | 12 165.00 | 289.00 | 12 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 109.00 | 150 991.00 | 295 118.00 | 446 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 444.00 | 4 746.00 | 152 698.00 | 157 444.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 351 460.00 | | 351 460.00 | 351 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 935.00 | 4 746.00 | 528 188.00 | 532 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 045.00 | 155 737.00 | 823 307.00 | 979 045.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 731.00 | | | 301 731.00 |
DH Report à nouveau | -58 155.00 | | | -58 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
DL TOTAL (I) | 407 436.00 | | | 407 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 794.00 | | | 213 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 198.00 | | 3 911.00 | 442 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 084.00 | | 3 759.00 | 401 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 152.00 | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 461.00 | 19 529.00 | | 131 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 680.00 | 1 933.00 | | 28 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | 17 596.00 | | 102 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 1 344.00 | 376.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 1 344.00 | 376.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 1 344.00 | 376.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 164.00 | 24 087.00 | 98 917.00 | 226 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 548.00 | 174 371.00 | 4 176.00 | 178 548.00 |
VW T.V.A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 871.00 | 213 794.00 | 98 917.00 | 415 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
ST Autres comptes | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 364.00 | | | 205 364.00 |