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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 2 494.00 | 5 646.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 017.00 | 94 134.00 | 31 883.00 | 126 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 927.00 | 98 803.00 | 302 124.00 | 400 927.00 |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 570.00 | | 284 570.00 | 284 570.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CF Disponibilités | 191 372.00 | | 191 372.00 | 191 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 877.00 | | 540 877.00 | 540 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 805.00 | 98 803.00 | 843 002.00 | 941 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DL TOTAL (I) | 181 334.00 | | | 181 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
EA Autres dettes | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 668.00 | | | 661 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 002.00 | | | 843 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 668.00 | | | 661 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 553.00 | 13 250.00 | | 85 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | 13 250.00 | | 83 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 018.00 | 46 246.00 | | 46 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 848.00 | 331 076.00 | | 330 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 149.00 | 331 076.00 | 32 301.00 | 363 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 440.00 | 657 668.00 | | 657 440.00 |